日期：2017-11-20（原创文章,禁止转载）
今年以来，工行分行为进一步提高财务集中管理效率，提升财务核算质量，确保财务支出事项核算准确、支付安全。采取多项措施，精细管理，扎实推进财务核算工作健康良好发展。前三季度在省行财务集中情况通报中，分行报账业务退回率均为零，报账质量显著提高。进入四季度，为更好全面地提高财务核算质量，顺利完成年终决算，又采取了以下措施：
一、加强对备用金账户的管理。
在备用金账户的管理中,首先要加强备用金账户资金来源控制，除核拨的备用金外,不得在备用金账户存入其他来源的资金。避免非拨入资金参与备用金周转使用，以防出现坐支情况。其次要加强对备用金账户的监测，准确进行备用金账户被动收、付款的确认和核销，与开户行沟通及时处理备用金落地付款业务，避免资金在途。同时要与开户行进行账务核对，确保财务备用金账户的平台余额与主机余额的一致,完成年底备用金顺利收回。
二、加大财务支付凭据合规性审核力度。
加强集中支付业务的付款信息审查核对,严格审查财务报销单与发票的收款人名称、帐号、金额是否一致，审核其合法性、合规性和完整性。严格依据报账资料规定内容付款，在对外支付款项时，准确录入收款人信息，避免因账号户名错误等原因导致的跨行退回，以确保集中支付账户年末不出现挂账。有效控制和防范财务支付风险。
三、加强对财务其癫痫手术价格他应收应付款的清理。
认真核对“台账项目账龄分析表”，对挂账时间较长的项目进行核查催收，将到期应收回的财务应收、应付款通知相关责任部门限时清理。海口癫痫医院准确进行待摊费用和长期待摊费用、预提费用核算。准确录入&修竣工转长期待摊费用时，应依据该网点租赁合同正确判断摊销终止日癫痫能治愈吗期。对于以前年度提取的预提费用，年底前进行认真核查，与相关部门沟通，及时支付，避免我行的信誉风险。
四、提高报账质量，减少查询和退回率。
临近年底，业务量增加，更要全面检查财强对相关财务制度的学习，熟练掌握财务管理综合系统的功能。坚持制度、规范操作，降低退回率，全面提高财务核算质量，顺利完成年终决算。
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